Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України


 
                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
                     Економічний департамент
 
 N 15-211/669 від 01.12.99
     м.Київ
 
 vd991201 vn15-211/669
                                     Комерційним банкам,
                                     Асоціації українських банків,
                                     Українській міжбанківській
                                     валютній біржі
 
 
 
     Направляємо на прохання комерційних банків для використання в
роботі Перелік файлів  та  форм  звітності  банків,  що  надаються
Національному   банку   України,   з  урахуванням  змін,  внесених
Доповненнями 1-18 до Правил організації фінансової та статистичної
звітності банків України ( v0505500-97 ).
 
 Заступник директора
 Економічного департаменту -
 начальник управління                                   Н.М.Іваник
                                                    Додаток
             Перелік файлів та форм звітності банків,
             що надаються Національному банку України
                (зі змінами та доповненнями 1-18)
 
------------------------------------------------------------------
              Файл               |       Форма звітності
---------------------------------+--------------------------------
 N |    назва     |періо-| схема |      назва       |номер |періо-
   |              |дичні-|надання|                  |      |дичні-
   |              |сть*  |(роз-  |                  |      |сть
   |              |(час  |різ)   |                  |      |форму-
   |              |надан-|       |                  |      |вання
   |              | ня   |       |                  |      |
   |              |ЦРП)  |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 1 |      2       |  3   |   4   |        5         |  6   |  7
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
01 |Дані про      |  Д   |КБ-РУ  |1. Баланс         |1Д-КБ |
   |залишки на    |      |РУ-ЦРП |комерційного банку|      |
   |рахунках      |16-00 |(облас-|2. Звіт про       |540   |
   |              |      |ний)   |відкриті валютні  |      |
   |              |      |додат- |позиції на кінець |      |
   |              |      |ково   |операційного дня  |      |
   |              |      |філія- |3. Розшифровка    |550Д  |
   |              |      |РУ     |валютних рахунків |      |
   |              |      |       |за видами валют   |      |
   |              |      |       |4. Довідка про    |381   |
   |              |      |       |залучені кошти та |      |
   |              |      |       |їх залишки для    |      |
   |              |      |       |визначення розміру|      |
   |              |      |       |обов'язкових      |      |
   |              |      |       |резервів          |      |
   |              |      |       |5. Звіт про       |611** |
   |              |      |       |дотримання        |      |
   |              |      |       |економічних       |      |
   |              |      |       |нормативів        |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
02 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |1. Баланс         |1-КБ  |
   |обороти та    |(до 10|РУ-ЦРП |комерційного банку|      |
   |залишки на    |числа)|(облас-|2. Оборотно-саль- |10-КБ |
   |рахунках      |      |ний)   |довий баланс      |      |
   |              |      |додат- |комерційного банку|      |
   |              |      |ково   |3. Оборотно-саль- |10Н   |
   |              |      |філія- |довий баланс філій|      |
   |              |      |РУ     |українських       |      |
   |              |      |       |комерційних       |      |
   |              |      |       |банків, що        |      |
   |              |      |       |розташовані за    |      |
   |              |      |       |межами України    |      |
   |              |      |       |4. Балансовий звіт|11    |
   |              |      |       |комерційного банку|      |
   |              |      |       |5. Обороти за     |550   |
   |              |      |       |місяць за         |      |
   |              |      |       |рахунками в       |      |
   |              |      |       |іноземних валютах |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
03 |Дані за       |  Д   |КБ-РУ  |1. Звіт про суми і|310Д  |
   |оборотами про |17-00 |РУ-ЦРП |процентні ставки  |      |
   |суми та       |      |(облас-|за кредитами      |      |
   |відсоткові    |      |ний)   |2. Звіт про суми і|350Д  |
   |ставки        |      |       |процентні ставки  |      |
   |за кредитами  |      |       |за депозитами     |      |
   |та депозитами |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
04 |Дані за       |  М   |КБ-РУ  |1. Звіт про суми і|310   |
   |оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки  |      |
   |суми і        |числа)|(облас-|за кредитами (за  |      |
   |процентні     |      |ний)   |галузями          |      |
   |ставки за     |      |       |економіки)        |      |
   |кредитами     |      |       |2. Звіт про суми і|310М  |
   |              |      |       |процентні ставки  |      |
   |              |      |       |за кредитами      |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
05 |Дані за       |  М   |КБ-РУ  |Звіт про суми і   |350   |
   |оборотами про |(до 11|РУ-ЦРП |процентні ставки  |      |
   |суми та       |числа)|(облас-|за депозитами     |      |
   |відсоткові    |      |ний)   |                  |      |
   |ставки за     |      |       |                  |      |
   |депозитами    |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
06 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |1. Звіт про       |316   |
   |залишки за    |(до 11|РУ-ЦРП |залишки           |      |
   |коштами до    |числа)|(облас-|заборгованості за |      |
   |запитання,    |      |ний)   |кредитами,        |      |
   |кредитними та |      |       |наданими клієнтам |      |
   |депозитними   |      |       |(класифікація за  |      |
   |рахунками     |      |       |галузями          |      |
   |              |      |       |економіки)        |      |
   |              |      |       |2. Звіт про       |317   |
   |              |      |       |залишки           |      |
   |              |      |       |заборгованості за |      |
   |              |      |       |кредитами,        |      |
   |              |      |       |наданими суб'єктам|      |
   |              |      |       |господарської     |      |
   |              |      |       |діяльності        |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |організаційно-пра-|      |
   |              |      |       |вовими формами    |      |
   |              |      |       |господарювання)   |      |
   |              |      |       |3. Звіт про       |321   |
   |              |      |       |залишки           |      |
   |              |      |       |заборгованості за |      |
   |              |      |       |кредитами,        |      |
   |              |      |       |наданими клієнтам |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |секторами         |      |
   |              |      |       |економіки)        |      |
   |              |      |       |4. Звіт про       |322   |
   |              |      |       |залишки           |      |
   |              |      |       |заборгованості за |      |
   |              |      |       |кредитами,        |      |
   |              |      |       |наданими клієнтам |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |цільовим          |      |
   |              |      |       |спрямуванням)     |      |
   |              |      |       |5. Звіт про       |323   |
   |              |      |       |залишки           |      |
   |              |      |       |заборгованості за |      |
   |              |      |       |кредитами,        |      |
   |              |      |       |наданими клієнтам |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |формами власності)|      |
   |              |      |       |6. Звіт про       |353   |
   |              |      |       |залишки за        |      |
   |              |      |       |депозитними       |      |
   |              |      |       |зобов'язаннями    |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |галузями          |      |
   |              |      |       |економіки)        |      |
   |              |      |       |7. Звіт про       |354   |
   |              |      |       |залишки за        |      |
   |              |      |       |депозитними       |      |
   |              |      |       |зобов'язаннями    |      |
   |              |      |       |перед суб'єктами  |      |
   |              |      |       |господарювання    |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |організаційно-пра-|      |
   |              |      |       |вовими формами    |      |
   |              |      |       |господарювання)   |      |
   |              |      |       |8. Звіт про       |360   |
   |              |      |       |залишки за        |      |
   |              |      |       |депозитними       |      |
   |              |      |       |зобов'язаннями    |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |секторами         |      |
   |              |      |       |економіки)        |      |
   |              |      |       |Звіт про залишки  |362   |
   |              |      |       |за депозитними    |      |
   |              |      |       |зобов'язаннями    |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |формами власності)|      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
07 |Дані про цінні|  М   |КБ-РУ  |Звіт про стан     |391   |
   |папери в      |(до 15|РУ-ЦРП |портфеля цінних   |      |
   |портфелі банку|числа)|(облас-|паперів           |      |
   |              |      |ний)   |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
08 |Дані про      |  К   |КБ-РУ  |Звіт про прибутки |2-КБ  |
   |прибутки та   |(до 12|РУ-ЦРП |та збитки         |      |
   |збитки банків |числа)|(облас-|комерційного банку|      |
   |              |      |ний)   |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
09 |Дані про      |  Д   |Філія- |Доходи Державного |412Д-К|
   |касове        |16-00 |РУ     |бюджету України   |      |
   |виконання     |      |РУ-ЦРП |                  |      |
   |Державного    |      |(за фі-|                  |      |
   |бюджету       |      |ліями) |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
10 |Дані про      |  М   |Філія- |Доходи Державного |412-К |
   |касове        |(до 5 |РУ     |бюджету України   |      |
   |виконання     |числа)|РУ-ЦРП |                  |      |
   |Державного    |  Р   |(за фі-|                  |      |
   |бюджету       |(у    |ліями) |                  |      |
   |              |вста- |       |                  |      |
   |              |новле-|       |                  |      |
   |              |ний   |       |                  |      |
   |              |строк)|       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
11 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |Звіт про          |302   |
   |класифіковані |(до 15|РУ-ЦРП |класифіковані     |      |
   |активи за     |числа)|(консо-|активи            |      |
   |формами       |      |лідов.)|                  |      |
   |власності     |      |додат- |                  |      |
   |              |      |ково   |                  |      |
   |              |      |філія- |                  |      |
   |              |      |РУ     |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
12 |Дані про      |  Д   |Філія- |Звіт про касові   |747Д  |
   |касові обороти|16-00 |РУ     |обороти банку     |      |
   |балансових    |      |РУ-НБУ |                  |      |
   |символів форми|      |(за фі-|                  |      |
   |748           |      |ліями) |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
13 |Дані про      |  М   |Філія- |Звіт про касові   |748   |
   |касові обороти|(до   |РУ     |обороти банку     |      |
   |символів форми|16-00 |РУ-НБУ |                  |      |
   |748           |1 ро- |(за фі-|                  |      |
   |              |бочого|ліями) |                  |      |
   |              |дня)  |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
14 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |1. Звіт про       |320***|
   |залишки за    |(до 11|РУ-ЦРП |залишки           |      |
   |коштами до    |числа)|(облас-|заборгованості за |      |
   |запитання,    |      |ний)   |кредитами,        |      |
   |кредитними та |      |       |наданими клієнтам |      |
   |депозитними   |      |       |(класифікація за  |      |
   |рахунками     |      |       |видами економічної|      |
   |              |      |       |діяльності)       |      |
   |              |      |       |2. Звіт про залиш-|361***|
   |              |      |       |ки за депозитними |      |
   |              |      |       |зобов'язаннями    |      |
   |              |      |       |(класифікація за  |      |
   |              |      |       |видами економічної|      |
   |              |      |       |діяльності)       |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
15 |Дані про      |  Р   |КБ-РУ  |Звіт про кількість|752   |
   |кількість     |(3 лю-|РУ-ЦРП |клієнтів та       |      |
   |клієнтів банку|того) |(облас-|особових рахунків |      |
   |та кількість  |      |ний)   |                  |      |
   |відкритих     |      |       |                  |      |
   |рахунків      |      |       |                  |      |
   |клієнтів      |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
16 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |1. Звіт про       |311   |
   |заборгованість|(до 11|РУ-ЦРП |прострочені       |      |
   |за пролонгова-|числа)|(облас-|активи, за якими  |      |
   |ними, простро-|      |ний)   |не нараховуються  |      |
   |ченими та     |      |       |проценти          |      |
   |сумнівними    |      |       |2. Звіт про       |312   |
   |кредитами     |      |       |заборгованість за |      |
   |              |      |       |простроченими     |      |
   |              |      |       |кредитами, за     |      |
   |              |      |       |якими ще          |      |
   |              |      |       |нараховуються     |      |
   |              |      |       |проценти          |      |
   |              |      |       |3. Звіт про       |315   |
   |              |      |       |заборгованість за |      |
   |              |      |       |пролонгованими    |      |
   |              |      |       |кредитами         |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
17 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |1. Звіт про креди-|301   |
   |кредитний     |(до 15|РУ-ЦРП |тний портфель.    |      |
   |портфель та   |числа)|(облас-|2. Звіт про залиш-|341   |
   |залишки за    |      |ний)   |ки за депозитами. |      |
   |депозитами    |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
18 |Дані про      |  2Т  |КБ-РУ  |Звіт про заборго- |314Г  |
   |залишки       |(1 та |РУ-ЦРП |ваність за креди- |      |
   |заборгованості|16 чи-|(облас-|тами клієнтів-ре- |      |
   |за кредитами  |сла)  |ний)   |зидентів України, |      |
   |резидентам    |      |       |включаючи нарахо- |      |
   |              |      |       |вані та простро-  |      |
   |              |      |       |чені проценти (в  |      |
   |              |      |       |розрізі галузей   |      |
   |              |      |       |економіки та форм |      |
   |              |      |       |власності)        |      |
   |              | 2Т   |       |Звіт про залишки  |314***|
   |              |      |       |заборгованості за |      |
   |              |      |       |кредитами         |      |
   |              |      |       |клієнтів-резиден- |      |
   |              |      |       |тів України,      |      |
   |              |      |       |включаючи         |      |
   |              |      |       |нараховані та     |      |
   |              |      |       |прострочені       |      |
   |              |      |       |проценти (в       |      |
   |              |      |       |розрізі видів     |      |
   |              |      |       |економічної       |      |
   |              |      |       |діяльності)       |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
19 |Дані про      |  2Т  |КБ-РУ  |Звіт про залишки  |352Г  |
   |залишки за    |(1 та |РУ-ЦРП |за депозитними    |      |
   |депозитними   |16 чи-|(облас-|зобов'язаннями    |      |
   |зобов'язаннями|сла)  |ний)   |клієнтів-резиден- |      |
   |резидентів    |      |       |тів України (в    |      |
   |              |      |       |розрізі галузей   |      |
   |              |      |       |економіки та форм |      |
   |              |      |       |власності)        |      |
   |              | 2Т   |       |Звіт про залишки  |352***|
   |              |      |       |за депозитними    |      |
   |              |      |       |зобов'язаннями    |      |
   |              |      |       |клієнтів-резиден- |      |
   |              |      |       |тів України (в    |      |
   |              |      |       |розрізі видів     |      |
   |              |      |       |економічної       |      |
   |              |      |       |діяльності та форм|      |
   |              |      |       |власності)        |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
20 |Додаткові дані|  Д   |КБ-РУ  |Довідка про       |381   |
   |для розрахунку|16-00 |РУ-НБУ |залучені кошти та |      |
   |обов'язкових  |      |(облас-|їх залишки для    |      |
   |резервів      |      |ний)   |визначення розміру|      |
   |              |      |       |обов'язкових      |      |
   |              |      |       |резервів          |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
21 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |Звіт про списану  |601   |
   |списану       |(до 12|РУ-ЦРП |безнадійну        |      |
   |безнадійну    |числа)|(консо-|заборгованість    |      |
   |заборгованість|      |лідов.)|                  |      |
   |              |      |додат- |                  |      |
   |              |      |ково   |                  |      |
   |              |      |філія- |                  |      |
   |              |      |РУ     |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
22 |Звіт про      |  М   |КБ-РУ  |Звіт про структуру|631   |
   |структуру     |(до 12|РУ-ЦРП |активів та пасивів|      |
   |активів та    |числа)|(облас-|за строками       |      |
   |пасивів за    |      |ний)   |                  |      |
   |строками      |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
26 |Дані про      |  Д   |КБ-РУ  |Звіт про залишки  |618   |
   |залишки за    |16-00 |РУ-ЦРП |за валютними      |      |
   |валютними     |      |(облас-|рахунками в       |      |
   |рахунками в   |      |ний)   |офшорних зонах і в|      |
   |офшорних зонах|      |       |країнах, засобом  |      |
   |і в країнах,  |      |       |платежу яких є    |      |
   |засобом       |      |       |неконвертована    |      |
   |платежу яких є|      |       |валюта            |      |
   |неконвертована|      |       |                  |      |
   |валюта        |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
27 |Звіт про рух  |  Д   |КБ-РУ  |Звіт про рух      |553   |
   |коштів на     |15-00 |РУ-ЦРП |коштів на         |      |
   |розподільчих  |      |(облас-|розподільчих      |      |
   |рахунках      |      |ний)   |рахунках суб'єктів|      |
   |суб'єктів     |      |       |господарської     |      |
   |господарської |      |       |діяльності        |      |
   |діяльності    |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
28 |Символ 89     |  М   |Філія- |Сума торговельної |символ|
   |форми N 748   |(2 чи-|РУ     |виручки поперед-  |89    |
   |              |сла)  |РУ-НБУ |нього місяця, що  |форми |
   |              |      |(за фі-|проведена за      |N 748 |
   |              |      |ліями) |балансом банку    |      |
   |              |      |       |першого робочого  |      |
   |              |      |       |дня поточного     |      |
   |              |      |       |місяця            |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
29 |Дані про      |  К   |КБ-РУ  |Дані про сплату   |444   |
   |сплату пені за|(до 15|РУ-ЦРП |комерційними бан- |      |
   |перевищення   |числа)|(облас-|ками пені за пере-|      |
   |нормативного  |      |ний)   |вищення норматив- |      |
   |терміну       |      |       |ного терміну      |      |
   |проходження   |      |       |проходження       |      |
   |платежів      |      |       |платежів          |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
30 |Дані про      |  М   |КБ-РУ  |Розрахунок резерву|604   |
   |розрахунок    |(до 15|РУ-ЦРП |на відшкодування  |      |
   |резерву на    |числа)|(консо-|можливих втрат за |      |
   |відшкодування |      |лідов.)|кредитними        |      |
   |можливих втрат|      |додат- |операціями        |      |
   |за кредитними |      |ково   |комерційних банків|      |
   |операціями    |      |філія- |                  |      |
   |комерційних   |      |РУ     |                  |      |
   |банків        |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
31 |Дані про стан |  Т   |Філія- |Інформація про    |749   |
   |заборгованості|(1, 6,|РУ     |затримки виплати  |      |
   |витрат за     |11,   |РУ-НБУ |заробітної плати  |      |
   |заробітною    |16, 21|(за фі-|по Україні        |      |
   |платою        |26)   |ліями) |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
32 |Дані про кіль-|  М   |Філія- |1. Дані про кіль- |526   |
   |кість пунктів |(до 10|РУ     |кість пунктів об- |      |
   |обміну інозем-|числа)|РУ-ЦРП |міну іноземної    |      |
   |ної валюти та |      |(за фі-|валюти            |      |
   |про суми іно- |      |ліями) |2. Звіт про       |527   |
   |земної валюти,|      |       |оборот готівкової |      |
   |купленої, про-|      |       |валюти в обмінних |      |
   |даної в обмін-|      |       |пунктах           |      |
   |них пунктах   |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
33 |Дані про      |  Р   |Філія- |Звіт про          |502   |
   |прогнозовані  |(20   |РУ     |прогнозовані      |      |
   |платежі з     |січня)|РУ-ЦРП |платежі з         |      |
   |обслуговування|      |(за фі-|обслуговування    |      |
   |зовнішнього   |      |ліями) |зовнішнього боргу |      |
   |боргу за      |      |       |за одержаним      |      |
   |одержаним     |      |       |довгостроковим    |      |
   |довгостроковим|      |       |негарантованим    |      |
   |негарантованим|      |       |кредитом          |      |
   |кредитом      |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
34 |Дані про      |  К   |Філія- |Звіт про залучення|503   |
   |залучення та  |(до 20|РУ     |та обслуговування |      |
   |обслуговування|числа)|РУ-ЦРП |іноземного        |      |
   |іноземного    |      |(за фі-|гарантованого/    |      |
   |гарантованого |      |ліями) |негарантованого   |      |
   |та негаранто- |      |       |кредиту           |      |
   |ваного кредиту|      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
35 |Дані про пла- |  Р   |Філія- |Прогнозовані      |504   |
   |нові платежі з|(до 25|РУ     |операції з        |      |
   |одержання і   |числа)|РУ-ЦРП |одержання і       |      |
   |погашення іно-|      |(за фі-|погашення         |      |
   |земних довго- |      |ліями) |іноземних         |      |
   |строкових га- |      |       |довгострокових    |      |
   |рантованих та |      |       |гарантованих/     |      |
   |негарантованих|      |       |негарантованих    |      |
   |кредитів      |      |       |кредитів          |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
36 |Дані про пору-|  ДК  |Філія- |Звіт про порушни- |531   |
   |шників законо-|(10,  |РУ     |ків законодавчо   |      |
   |давчо встанов-| 20,  |РУ-ЦРП |встановлених тер- |      |
   |лених термінів| 30   |(за фі-|мінів розрахунків |      |
   |розрахунків за|числа)|ліями) |за експортно-ім-  |      |
   |експортно-ім- |      |       |портними операція-|      |
   |портними      |      |       |ми (90 днів)      |      |
   |операціями    |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
37 |Дані про нада-|  М   |Філія- |Звіт про надані   |532   |
   |ні дозволи на |(до 10|РУ     |дозволи на        |      |
   |продовження   |числа)|РУ-ЦРП |продовження       |      |
   |терміну завер-|      |(за фі-|терміну завершення|      |
   |шення розраху-|      |ліями) |розрахунків за    |      |
   |нків за експо-|      |       |експортно-імпорт- |      |
   |ртно-імпортни-|      |       |ними операціями   |      |
   |ми операціями |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
39 |Дані про курс |  Д   |КБ-РУ  |1. Інформація про |520   |
   |валют та обся-|14-30 |РУ-ЦРП |курс та обсяги    |      |
   |ги операцій з |      |(облас-|операцій з        |      |
   |іноземною     |      |ний)   |іноземною валютою |      |
   |валютою       |      |додат- |2. Інформація про |521   |
   |              |      |ково   |курс та обсяги    |      |
   |              |      |філія- |операцій з        |      |
   |              |      |РУ     |готівковою        |      |
   |              |      |       |іноземною валютою |      |
   |              |      |       |3. Інформація про |523   |
   |              |      |       |обсяги операцій з |      |
   |              |      |       |безготівковою     |      |
   |              |      |       |іноземною валютою |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
40 |Дані про рух  |  Д   |КБ-РУ  |Дані про рух      |522   |
   |коштів у грив-|16-00 |РУ-ЦРП |коштів у гривнях  |      |
   |нях на корра- |      |(облас-|на рахунках       |      |
   |хунках інозем-|      |ний)   |іноземних банків  |      |
   |них банків    |      |       |відкритих в       |      |
   |відкритих в   |      |       |українських банках|      |
   |українських   |      |       |                  |      |
   |банках        |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
41 |Календар      |  К   |Філія- |Календар видачі   |729   |
   |видачі готівки|      |РУ     |готівки на        |      |
   |на заробітну  |      |РУ-НБУ |заробітну плату   |      |
   |плату         |      |(за фі-|                  |      |
   |              |      |ліями) |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
42 |Дані про нада-|  Д   |КБ-РУ  |Звіт про          |6112  |Місяч-
   |ні банком "ве-|16-00 |РУ-ЦРП |дотримання        |      |на на
   |ликі" кредити |      |(консо-|економічних       |      |щоден-
   |та будь-які   |      |лідов.)|нормативів        |      |ній
   |кредити, нада-|      |       |                  |      |основі
   |ні інсайдерам |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
43 |Залишки       |  2Т  |Філія- |Залишки розмінної |765   |
   |розмінної     |(2 та |РУ     |монети в          |      |
   |монети в      |17 чи-|РУ-НБУ |операційній касі  |      |
   |операційній   |сла)  |(за фі-|                  |      |
   |касі          |      |ліями) |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
44 |Звіт про      |  К   |КБ-РУ  |1. Звіт про       |536   |
   |використання  |(10   |РУ-ЦРП |використання      |      |
   |готівкової    |числа)|(консо-|протягом кварталу |      |
   |іноземної     |      |лідов.)|готівкової        |      |
   |валюти, вве-  |      |       |іноземної валюти, |      |
   |зеної за спе- |      |       |ввезеної за       |      |
   |ціальними доз-|      |       |спеціальними      |      |
   |волами НБУ, та|      |       |дозволами         |      |
   |про вивезення |      |       |Національного     |      |
   |готівкової    |      |       |банку України     |      |
   |іноземної ва- |      |       |2. Звіт про виве- |537   |
   |люти за інди- |      |       |зення протягом    |      |
   |відуальними   |      |       |кварталу готівко- |      |
   |ліцензіями НБУ|      |       |вої іноземної ва- |      |
   |              |      |       |люти за індивіду- |      |
   |              |      |       |альними ліцензіями|      |
   |              |      |       |Національного     |      |
   |              |      |       |банку України     |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
45 |Інформація про|  К   |Філія- |Інформація про    |740   |
   |результати    |(до 12|РУ     |результати        |      |
   |перевірок     |числа)|РУ-НБУ |перевірок         |      |
   |дотримання    |      |(за фі-|дотримання касової|      |
   |касової       |      |ліями) |дисципліни        |      |
   |дисципліни    |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
48 |Звіт про      |  К   |КБ-РУ  |Звіт про двадцять |670   |
   |двадцять      |(до 5 |РУ-ЦРП |найбільших        |      |
   |найбільших    |числа)|(облас-|акціонерів        |      |
   |акціонерів    |      |ний)   |(учасників) банку |      |
   |(учасників)   |      |       |                  |      |
   |банку         |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
61 |Дані розрахун-|  Д   |КБ-РУ  |Довідка про       |381Д  |
   |ку обов'язко- |(до   |РУ-НБУ |залучені кошти та |      |
   |вих резервів  |17-00)|(облас-|їх залишки на     |      |
   |банків зі     |      |ний)   |кореспондентському|      |
   |щоденним      |      |       |рахунку           |      |
   |контролем за  |      |       |                  |      |
   |формуванням   |      |       |                  |      |
   |обов'язкових  |      |       |                  |      |
   |резервів      |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
71 |Дані про нада-|  Д   |КБ-ЦРП |Звіт про надані   |617   |
   |ні банком "ве-|(до 12|(консо-|банком "великі"   |      |
   |ликі" кредити |годи- |лідов.)|кредити (гарантії)|      |
   |(гарантії) та |ни)   |       |та кредити        |      |
   |кредити       |      |       |інсайдерам        |      |
   |інсайдерам    |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
72 |Дані про забо-|  М   |КБ-РУ  |Дані про          |430-К |
   |ргованість,   |(до 15|РУ-ЦРП |заборгованість    |      |
   |яка облікову- |числа)|(облас-|суб'єктів         |      |
   |ється устано- |      |ний)   |господарювання,   |      |
   |вами НБУ та   |      |       |яка обліковується |      |
   |комерційними  |      |       |установами        |      |
   |банками відпо-|      |       |комерційних банків|      |
   |відно до чин- |      |       |відповідно до     |      |
   |ного законо-  |      |       |чинного           |      |
   |давства       |      |       |законодавства     |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
73 |Дані про обіг |  М   |КБ-РУ  |Звіт про обіг     |525   |
   |готівкової    |(15   |РУ-ЦРП |готівкової        |      |
   |іноземної ва- |числа)|(облас-|іноземної валюти в|      |
   |люти в уповно-|      |ний)   |уповноважених     |      |
   |важених банках|      |       |банках            |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
74 |Стан поточної |  М   |КБ-ЦРП |Стан поточної     |660   |
   |заборгованості|(до 12|       |заборгованості    |      |
   |держави перед |числа)|       |держави перед     |      |
   |комерційним   |      |       |комерційним банком|      |
   |банком        |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
75 |Про стан робо-|  М   |КБ-ЦРП |Про стан роботи   |661   |
   |ти комерційно-|(до 12|       |комерційного банку|      |
   |го банку з    |числа)|       |з погашення       |      |
   |погашення     |      |       |проблемної        |      |
   |проблемної    |      |       |заборгованості    |      |
   |заборгованості|      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
76 |Дані про хід  |  М   |уповно-|Дані про хід      |650   |
   |виплат через  |(до 15|важ.   |виплат через      |      |
   |комерційні    |числа)|банка- |комерційні банки  |      |
   |банки компен- |      |ми-НБУ |компенсацій       |      |
   |сацій громадя-|      |       |громадянам, які   |      |
   |нам, які пос- |      |       |постраждали від   |      |
   |траждали від  |      |       |нацистських       |      |
   |нацистських   |      |       |переслідувань     |      |
   |переслідувань |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
77 |Інформація про|  К   |КБ-РУ  |Інформація про    |683   |
   |вклади фізич- |(до 15|РУ-ЦРП |вклади фізичних   |      |
   |них осіб в ко-|числа)|       |осіб в комерційних|      |
   |мерційних     |      |       |банках            |      |
   |банках        |      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
78 |Інформація про|  М   |КБ-РУ  |Інформація про    |605   |
   |формування    |(до 12|РУ-ЦРП |формування        |      |
   |комерційним   |числа)|(консо-|комерційним банком|      |
   |банком резерву|      |лідов.)|резерву для       |      |
   |для відшкоду- |      |       |відшкодування     |      |
   |вання можливих|      |       |можливих втрат від|      |
   |втрат від де- |      |       |дебіторської      |      |
   |біторської    |      |       |заборгованості    |      |
   |заборгованості|      |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
79 |Інформація про|  М   |КБ-РУ  |Інформація про    |610   |
   |включення     |(у пе-|РУ-ЦРП |включення         |      |
   |субординовано-|рший  |(облас-|субординованого   |      |
   |го боргу в    |робо- |ний)   |боргу в розрахунок|      |
   |розрахунок    |чий   |       |капіталу банку    |      |
   |капіталу банку|день  |       |                  |      |
   |              |до    |       |                  |      |
   |              |16-00)|       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
80 |Дані про рух  |  М   |КБ-РУ  |Звіт про рух та   |556   |
   |та залишки    |(7 чи-|РУ-НБУ |залишки коштів,   |      |
   |коштів, кіль- |сла   |(облас-|кількість         |      |
   |кість анонім- |після |ний)   |анонімних валютних|      |
   |них валютних і|звіт- |       |і кодованих       |      |
   |кодованих     |ного  |       |рахунків у банках |      |
   |рахунків у    |пері- |       |України           |      |
   |банках України|оду)  |       |                  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
88 |Дані про робо-|  М   |ліквід.|Звіт про роботу   |621   |
   |ту ліквідатора|(до 15|комі-  |ліквідатора       |      |
   |(ліквідаційної|числа)|сії-РУ |(ліквідаційної    |      |
   |комісії)      |      |РУ-НБУ |комісії) щодо     |      |
   |комерційного  |      |       |ліквідації        |      |
   |банку         |      |       |комерційного банку|      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 П |              |      |   -   |Звіт про окремий  |500   |  К
   |              |      |       |зовнішній         |      |(до
   |              |      |       |державний борг та |      |7-15
   |              |      |       |про приватний     |      |числа)
   |              |      |       |борг, гарантований|      |
   |              |      |       |державою          |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 П |              |      |   -   |Звіт про стан     |501   |  Р
   |              |      |       |окремого зовніш-  |      |(до
   |              |      |       |нього державного  |      |15-31
   |              |      |       |боргу та приватно-|      |січня)
   |              |      |       |го боргу, гаранто-|      |
   |              |      |       |ваного державою   |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
 П |              |      |   -   |Звіт про дотриман-|542   |  М
   |              |      |       |ня нормативів від-|      |(до
   |              |      |       |критої валютної   |      |10-15
   |              |      |       |позиції           |      |числа)
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
   |              |  Д   |       |Звіт про зважену  |541   |
   |              |      |       |відкриту валютну  |      |
   |              |      |       |позицію на кінець |      |
   |              |      |       |операційного дня  |      |
---+--------------+------+-------+------------------+------+------
   |Розрахунок    |  К   |Філія- |1. Розрахунок     |721   |
   |прогнозу      |      |РУ     |прогнозу касових  |      |
   |готівкового   |      |РУ-НБУ |оборотів з надход-|      |
   |обігу         |      |(за фі-|ження торговельної|      |
   |              |      |ліями) |виручки           |      |
   |              |  К   |       |2. Розрахунок     |724   |
   |              |      |       |прогнозу касових  |      |
   |              |      |       |оборотів з видач  |      |
   |              |      |       |на заробітну плату|      |
   |              |      |       |та інших видів    |      |
   |              |      |       |оплати праці      |      |
   |              |  К   |       |3. Розрахунок     |728   |
   |              |      |       |прогнозу касових  |      |
   |              |      |       |оборотів з опера- |      |
   |              |      |       |цій підприємств   |      |
   |              |      |       |зв'язку           |      |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
     * Періодичність: Д - щоденна, Т - тижнева, ДК - декадна, 2Т -
двотижнева, М - місячна, К - квартальна, П - піврічна, Р - річна
     ** надається електронною поштою
     *** будуть введені додатковим розпорядженням НБУ
     Примітки:
     файли 12,  13,  20,  28,  31,  41,  43,  45, 61, 88 надаються
Національному банку    України,   решта   файлів   -   Центральній
розрахунковій палаті;
     П - поштові форми;
     ЕП - електронною поштою текстовий файл;
     щоденна звітність надається наступного дня в указаний час.








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка