Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 6



|    |вому секторі за  кор-|         |        |          |          |         |         |
|    |доном                |         |        |          |          |         |         |
|326.|Листування з   питань|   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |    -    |         |
|    |акумулювання валютних|         |        |          |          |         |         |
|    |коштів на рахунках   |         |        |          |          |         |         |
|327.|Листування про надан-|   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |    -    |         |
|    |ня кредитів  резиден-|         |        |          |          |         |         |
|    |там і розстрочку пла-|         |        |          |          |         |         |
|    |тежів з них          |         |        |          |          |         |         |
|328.|Листування з   питань|   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |    -    |         |
|    |відкриття і   ведення|         |        |          |          |         |         |
|    |рахунків в  іноземній|         |        |          |          |         |         |
|    |та національній валю-|         |        |          |          |         |         |
|    |ті   та   регулювання|         |        |          |          |         |         |
|    |операцій нерезидентів|         |        |          |          |         |         |
|329.|Листування з   питань|   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |    -    |         |
|    |відкриття і   ведення|         |        |          |          |         |         |
|    |рахунків в  іноземній|         |        |          |          |         |         |
|    |валюті та регулювання|         |        |          |          |         |         |
|    |операцій резидентів  |         |        |          |          |         |         |
|330.|Документи про відкри-|   5 р.  |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |   5 р.  |         |
|    |ту валютну    позицію|         |        |          |          |         |         |
|    |(розрахунки   ліміту,|         |        |          |          |         |         |
|    |ліміти, звіти за фор-|         |        |          |          |         |         |
|    |мами 28, 28-А, листу-|         |        |          |          |         |         |
|    |вання)               |         |        |          |          |         |         |
|331.|Щомісячні звіти   ко-|   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|    |мерційних банків  про|         |        |          |          |         |         |
|    |обсяги авансових пла-|         |        |          |          |         |         |
|    |тежів та  попередньої|         |        |          |          |         |         |
|    |оплати за імпорт  то-|         |        |          |          |         |         |
|    |варів і   послуг,  що|         |        |          |          |         |         |
|    |надійшли на   рахунки|         |        |          |          |         |         |
|    |"Лоро", та     термін|         |        |          |          |         |         |
|    |рзрахунків за  такими|         |        |          |          |         |         |
|    |операціями           |         |        |          |          |         |         |
|332.|Щомісячний звіт   про|  10 р.  |   -    |  10 р.*  |   10 р.  |    -    |*надісла-|
|    |стан ресусів та  роз-|         |        |          |          |         |ні від   |
|    |міщення грошових кош-|         |        |          |          |         |підвідом-|
|    |тів банку в іноземній|         |        |          |          |         |чих уста-|
|    |валюті (ф.111)       |         |        |          |          |         |нов - 3р.|
|333.|Звіти     комерційних|         |        |          |          |         |         |
|    |банків про  стан  за-|         |        |          |          |         |         |
|    |боргованості за  іно-|         |        |          |          |         |         |
|    |земними     кредитами|         |        |          |          |         |         |
|    |(ф.22 з додатками):  |         |        |          |          |         |         |
|    |а) річні             |постійно |   -    |постійно  |постійно  |    -    |         |
|    |б) квартальні        |  3 р.*  |   -    |  3 р.*   |   3 р.*  |    -    |*за від- |
|    |                     |         |        |          |          |         |сутністю |
|    |                     |         |        |          |          |         |річних - |
|    |                     |         |        |          |          |         |постійно |
|334.|Квартільні звіти  ко-|постійно |   -    |постійно  |постійно  |    -    |         |
|    |мерційних банків  про|         |        |          |          |         |         |
|    |залучення з  обслуго-|         |        |          |          |         |         |
|    |вування    іноземного|         |        |          |          |         |         |
|    |довгострокового   га-|         |        |          |          |         |         |
|    |рантованого (негаран-|         |        |          |          |         |         |
|    |тованого)     кредиту|         |        |          |          |         |         |
|    |(ф.23 з додатками)   |         |        |          |          |         |         |
|335.|Щоденні   розшифровки|   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|    |валютних рахунків ко-|         |        |          |          |         |         |
|    |мерційних банків   за|         |        |          |          |         |         |
|    |видами валют (ф.762) |         |        |          |          |         |         |
|336.|Щоденні    інформації|   5 р.  |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |   5 р.  |         |
|    |про курс   та   обсяи|         |        |          |          |         |         |
|    |операцій з  іноземною|         |        |          |          |         |         |
|    |валютою (ф.25  з  до-|         |        |          |          |         |         |
|    |датками)             |         |        |          |          |         |         |
|337.|Місячні дані      про|   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|    |кількість   суб'єктів|         |        |          |          |         |         |
|    |господарської  діяль-|         |        |          |          |         |         |
|    |ності та    кількість|         |        |          |          |         |         |
|    |пунктів обміну (ф.26)|         |        |          |          |         |         |
|338.|Місячні звіти про ді-|   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|    |яльність    суб'єктів|         |        |          |          |         |         |
|    |господарської  діяль-|         |        |          |          |         |         |
|    |ності, що  мають  лі-|         |        |          |          |         |         |
|    |цензії на  операції з|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземною валютою, та|         |        |          |          |         |         |
|    |про оборот готівкової|         |        |          |          |         |         |
|    |валюти в     обмінних|         |        |          |          |         |         |
|    |пунктах (ф.27)       |         |        |          |          |         |         |
|339.|Інформації регіональ-|   3 р.  |   3 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |них управлінь НБУ про|         |        |          |          |         |         |
|    |кількість декларувань|         |        |          |          |         |         |
|    |резидентами   України|         |        |          |          |         |         |
|    |валютних цінностей та|         |        |          |          |         |         |
|    |майна, що належать їм|         |        |          |          |         |         |
|    |та знаходяться за ме-|         |        |          |          |         |         |
|    |жами України (ф.29)  |         |        |          |          |         |         |
|340.|Квартальні звіти  ре-|  10 р.  |постійно|          |          |         |         |
|    |гіональних  управлінь|         |        |          |          |         |         |
|    |НБУ про стан деклару-|         |        |          |          |         |         |
|    |вання резидентами Ук-|         |        |          |          |         |         |
|    |раїни валютних   цін-|         |        |          |          |         |         |
|    |ностей та  майна,  що|         |        |          |          |         |         |
|    |належать їм та знахо-|         |        |          |          |         |         |
|    |дяться за межами  Ук-|         |        |          |          |         |         |
|    |раїни (ф.30)         |         |        |          |          |         |         |
|341.|Місячні звіти про по-|   5 р.  |   5 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |рушників  законодавчо|         |        |          |          |         |         |
|    |встановлених термінів|         |        |          |          |         |         |
|    |розрахунків за   екс-|         |        |          |          |         |         |
|    |портно-імпортними    |         |        |          |          |         |         |
|    |операціями (ф.31)    |         |        |          |          |         |         |
|342.|Щомісячні звіти регі-|   5 р.  |   5 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |ональних    управлінь|         |        |          |          |         |         |
|    |НБУ про надані дозво-|         |        |          |          |         |         |
|    |ли на     продовження|         |        |          |          |         |         |
|    |терміну    завершення|         |        |          |          |         |         |
|    |розрахунків за   екс-|         |        |          |          |         |         |
|    |портно-імпортними    |         |        |          |          |         |         |
|    |операціями (ф.32)    |         |        |          |          |         |         |
|343.|Щомісячні  інформації|   10 р. |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |про надані дозволи на|         |        |          |          |         |         |
|    |право здійснення опе-|         |        |          |          |         |         |
|    |рацій з     валютними|         |        |          |          |         |         |
|    |цінностями (ф.33)    |         |        |          |          |         |         |
|344.|Статистичні звіти про|         |        |          |          |         |         |
|    |рух коштів в  інозем-|         |        |          |          |         |         |
|    |ній            валюті|         |        |          |          |         |         |
|    |(ф.15-ЗЕЗ):          |         |        |          |          |         |         |
|    |а) річні             |   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |   10 р. |    -    |
|    |б) квартальні        |   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|345.|Щомісячні звіти   про|   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |   10 р. |    -    |
|    |залишки на   валютних|         |        |          |          |         |         |
|    |рахунках, відкритих у|         |        |          |          |         |         |
|    |комерційних    банках|         |        |          |          |         |         |
|    |України (ф.760)      |         |        |          |          |         |         |
|346.|Щомісячні звіти   про|   10 р. |  10 р. |   10 р.  |   10 р.  |    -    |         |
|    |залишки валютних кош-|         |        |          |          |         |         |
|    |тів на     депозитних|         |        |          |          |         |         |
|    |рахунках  комерційних|         |        |          |          |         |         |
|    |банків (ф.761)       |         |        |          |          |         |         |
|347.|Аналітичні  документи|постійно |постійно|    -     |    -     |    -    |         |
|    |за звітами  підприєм-|         |        |          |          |         |         |
|    |ств і    організацій,|         |        |          |          |         |         |
|    |які мають  рахунки  в|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземній валюті   за|         |        |          |          |         |         |
|    |кордоном (огляди, до-|         |        |          |          |         |         |
|    |повіді, довідки, таб-|         |        |          |          |         |         |
|    |лиці)                |         |        |          |          |         |         |
|348.|Аналітичні  документи|постійно |постійно|    -     |    -     |    -    |         |
|    |про активи  і  пасиви|         |        |          |          |         |         |
|    |банків в    іноземній|         |        |          |          |         |         |
|    |валюті (довідки,  ві-|         |        |          |          |         |         |
|    |домості;  розрахунки,|         |        |          |          |         |         |
|    |таблиці)             |         |        |          |          |         |         |
|349.|Аналітичні  документи|постійно |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |про міжнародні  золо-|         |        |          |          |         |         |
|    |товалютні резерви Ук-|         |        |          |          |         |         |
|    |раїни (огляди, довід-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, доповіді,  розра-|         |        |          |          |         |         |
|    |хунки, таблиці,  лис-|         |        |          |          |         |         |
|    |тування)             |         |        |          |          |         |         |
|350.|Довідки про стан фор-|постійно |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |мування валютних  ре-|         |        |          |          |         |         |
|    |зервів і золотовалют-|         |        |          |          |         |         |
|    |них ресурсів НБУ     |         |        |          |          |         |         |
|351.|Листування з   питань|   25 р. |  25 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |формування   валютних|   ЕПК   |  ЕПК   |          |          |         |         |
|    |резервів і  золотова-|         |        |          |          |         |         |
|    |лютних ресрсів       |         |        |          |          |         |         |
|352.|Гарантії банків з ва-|   25 р.*|  25 р.*|   25 р.* |   25 р.* |    -    |*після   |
|    |лютних операцій      |         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |                     |         |        |          |          |         |ня строку|
|    |                     |         |        |          |          |         |дії      |
|353.|Реєстраційні  журнали|   25 р.*|  25 р.*|   25 р.* |   25 р.* |    -    |-//-     |
|    |гарантій банків    на|         |        |          |          |         |         |
|    |проведення   валютних|         |        |          |          |         |         |
|    |операцій             |         |        |          |          |         |         |
|354.|Листування з   питань|   5 р.  |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |   5 р.  |         |
|    |ведення обліку валют-|         |        |          |          |         |         |
|    |них операцій         |         |        |          |          |         |         |
|355.|Довідки про    вільні|   -     |   15 р.|    -     |    -     |    -    |         |
|    |залишки валютної каси|         |        |          |          |         |         |
|    |НБУ                  |         |        |          |          |         |         |
|356.|Книги валютного  схо-|   -     |  25 р. |   25 р.  |   25 р.  |    -    |         |
|    |вища з   обліку  руху|         |        |          |          |         |         |
|    |готівкової валюти  та|         |        |          |          |         |         |
|    |інших цінностей      |         |        |          |          |         |         |
|357.|Листування з  питань,|15 р.    |15 р.   |    -     |    -     |    -    |         |
|    |пов'язаних з  дорого-|         |        |          |          |         |         |
|    |цінними металами, до-|         |        |          |          |         |         |
|    |рогоцінними каменями |         |        |          |          |         |         |
|358.|Акти приймання і роз-|    -    |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |    -    |         |
|    |печатування посилок з|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземною валютою  та|         |        |          |          |         |         |
|    |іншими    цінностями,|         |        |          |          |         |         |
|    |листування про недос-|         |        |          |          |         |         |
|    |тачу, надлишки  в по-|         |        |          |          |         |         |
|    |силках               |         |        |          |          |         |         |
|359.|Свідоцтва про  реєст-|    -    |  5 р.* |   5 р.*  |    5 р.* |    -    |*після   |
|    |рацію обмінних  пунк-|         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |тів комерційних  бан-|         |        |          |          |         |ня строку|
|    |ків                  |         |        |          |          |         |дії      |
|360.|Книги реєстрації  об-|    -    |постій- |    -     |    -     |    -    |*на дер- |
|    |мінних пунктів       |         |но*     |          |          |         |жавне    |
|    |                     |         |        |          |          |         |зберіган-|
|    |                     |         |        |          |          |         |ня не пе-|
|    |                     |         |        |          |          |         |редаються|
|361.|Листування з   питань|   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|    |реєстрації і   діяль-|         |        |          |          |         |         |
|    |ності обмінних  пунк-|         |        |          |          |         |         |
|    |тів                  |         |        |          |          |         |         |
|362.|Акти перевірок обмін-|    -    |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |   5 р.  |         |
|    |них пунктів          |         |        |          |          |         |         |
|363.|Бюлетені НБУ про кур-|постійно |доки не |доки не   |доки не   |доки не  |         |
|    |си іноземних валют до|         |мине    |мине      |мине      |мине     |         |
|    |національної валюти  |         |потреба |потреба   |потреба   |потреба  |         |
|364.|Документи з    питань|15 р.    |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |встановлення   курсів|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземних валют    до|         |        |          |          |         |         |
|    |національної   валюти|         |        |          |          |         |         |
|    |(розрахунки, довідки,|         |        |          |          |         |         |
|    |огляди, листування)  |         |        |          |          |         |         |
|365.|Біржові бюлетені кур-|постійно |доки не |доки не   |доки не   |доки не  |         |
|    |сів валют            |         |мине    |мине      |мине      |мине     |         |
|    |                     |         |потреба |потреба   |потреба   |потреба  |         |
|366.|Інформації про  курси|   5 р.  |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |    -    |         |
|    |іноземних валют, ціну|         |        |          |          |         |         |
|    |золота, ставки за єв-|         |        |          |          |         |         |
|    |родепозитами за  кор-|         |        |          |          |         |         |
|    |доном                |         |        |          |          |         |         |
|367.|Листування з   питань|   3 р.  |   3 р. |   3 р.   |   3 р.   |   3 р.  |         |
|    |курсів іноземних  ва-|         |        |          |          |         |         |
|    |лют                  |         |        |          |          |         |         |
|368.|Документи про курси і|   5 р.  |   5 р. |   5 р.   |   5 р.   |    -    |         |
|    |обсяги операцій     з|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземною валютою  та|         |        |          |          |         |         |
|    |структуру   валютного|         |        |          |          |         |         |
|    |ринку (звіти,  довід-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, інформації)      |         |        |          |          |         |         |
|369.|Документи про  діяль-|   10 р. |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |ність іноземних  бан-|         |        |          |          |         |         |
|    |ків, їх філій (довід-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, доповідні  запис-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, висновки,  звіти,|         |        |          |          |         |         |
|    |пропозиції, листуван-|         |        |          |          |         |         |
|    |ня)                  |         |        |          |          |         |         |
|370.|Документи з    питань|   10 р. |  10 р. |    -     |    -     |    -    |         |
|    |контролю за діяльніс-|   ЕПК   |  ЕПК   |          |          |         |         |
|    |тю Міжбанківської ва-|         |        |          |          |         |         |
|    |лютної біржі  (довід-|         |        |          |          |         |         |
|    |ки, відомості, звіти)|         |        |          |          |         |         |
|371.|Документи     Міжбан-|доки не  |доки не |доки не   |доки не   |доки не  |         |
|    |ківської     валютної|мине     |мине    |мине      |мине      |мине     |         |
|    |біржі про  результати|потреба  |потреба |потреба   |потреба   |потреба  |         |
|    |торгівлі     (біржові|         |        |          |          |         |         |
|    |посвідчення,   опера-|         |        |          |          |         |         |
|    |ційні листи, довідки,|         |        |          |          |         |         |
|    |відомості)           |         |        |          |          |         |         |
|                                                                                       |
|                 5.3. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини                |
|                                                                                       |
|372.|Документи з    питань|   15 р. |  15 р. |   15 р.  |   15 р.  |         |         |
|    |розразунків в інозем-|   ЕПК   |  ЕПК   |   ЕПК    |   ЕПК    |         |         |
|    |ній валюті  (аналізи,|         |        |          |          |         |         |
|    |довідки,    висновки,|         |        |          |          |         |         |
|    |листування)          |         |        |          |          |         |         |
|373.|Статистичні відомості|   10 р. |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |про  зовнішньо-торгі-|   ЕПК   |        |          |          |         |         |
|    |вельний обіг і міжна-|         |        |          |          |         |         |
|    |родні розрахунки     |         |        |          |          |         |         |
|374.|Зведені відомості  та|   25 р. |   -    |    -     |    -     |    -    |         |
|    |інші документи з дов-|   ЕПК   |        |          |          |         |         |
|    |гострокових  валютних|         |        |          |          |         |         |
|    |кредитів, наданих Ук-|         |        |          |          |         |         |
|    |раїні та    одержаних|         |        |          |          |         |         |
|    |від інших країн, між-|         |        |          |          |         |         |
|    |народних банків,  ор-|         |        |          |          |         |         |
|    |ганізацій, листування|         |        |          |          |         |         |
|    |з ними               |         |        |          |          |         |         |
|375.|Документи з    питань|постійно*|   -    |    -     |    -     |    -    |*на дер- |
|    |державного  зовнішнь-|         |        |          |          |         |жавне    |
|    |ого боргу   (довідки,|         |        |          |          |         |зберіган-|
|    |висновки,   доповідні|         |        |          |          |         |ня надхо-|
|    |записки,  розрахунки,|         |        |          |          |         |дить піс-|
|    |листування)          |         |        |          |          |         |ля пога- |
|    |                     |         |        |          |          |         |шення    |
|    |                     |         |        |          |          |         |боргу    |
|376.|Урядові та    міжбан-|постійно*|   -    |    -     |    -     |    -    |*на держ-|
|    |ківські кредитні уго-|         |        |          |          |         |зберіган-|
|    |ди, угоди з іноземни-|         |        |          |          |         |ня надхо-|
|    |ми банками  про поря-|         |        |          |          |         |дять піс-|
|    |док ведення і  розра-|         |        |          |          |         |ля закін-|
|    |хунки за   іноземними|         |        |          |          |         |чення    |
|    |валютними  кредитами,|         |        |          |          |         |строку   |
|    |зміни та   доповнення|         |        |          |          |         |дії цієї |
|    |до угод,   листування|         |        |          |          |         |угоди    |
|    |щодо них             |         |        |          |          |         |         |
|377.|Урядові угоди про то-|постійно*|   -    |    -     |    -     |    -    |*на держ-|
|    |варообіг і   платежі,|         |        |          |          |         |зберіган-|
|    |угоди з    іноземними|         |        |          |          |         |ня надхо-|
|    |банками і організаці-|         |        |          |          |         |дять піс-|
|    |ями про       порядок|         |        |          |          |         |ля закін-|
|    |здійснення і  ведення|         |        |          |          |         |чення    |
|    |рахунків за міжнарод-|         |        |          |          |         |строку   |
|    |ними    розрахунками,|         |        |          |          |         |дії цієї |
|    |міжбанківські  корес-|         |        |          |          |         |угоди    |
|    |пондентські  договори|         |        |          |          |         |         |
|    |та інші угоди за між-|         |        |          |          |         |         |
|    |народними розрахунка-|         |        |          |          |         |         |
|    |ми і валютними опера-|         |        |          |          |         |         |
|    |ціями, протоколи, об-|         |        |          |          |         |         |
|    |мінні листи  та  інші|         |        |          |          |         |         |
|    |документи про зміни і|         |        |          |          |         |         |
|    |доповнення угод, лис-|         |        |          |          |         |         |
|    |тування щодо них     |         |        |          |          |         |         |
|378.|Документи з    питань|постійно*|-       |-         |-         |-        |*на держ-|
|    |зовнішньої заборгова-|         |        |          |          |         |зберіган-|
|    |ності зарубіжних кра-|         |        |          |          |         |ня надхо-|
|    |їн України  (довідки,|         |        |          |          |         |дять піс-|
|    |висновки, розрахукни,|         |        |          |          |         |ля пога- |
|    |доповіді, листування)|         |        |          |          |         |шення    |
|    |                     |         |        |          |          |         |боргу    |
|379.|Листування з   питань|постійно |-       |постійно  |-         |         |         |
|    |незавершених   розра-|         |        |          |          |         |         |
|    |хунків з країнами ко-|         |        |          |          |         |         |
|    |лишнього СРСР та Зов-|         |        |          |          |         |         |
|    |нішекокомбанком Росії|         |        |          |          |         |         |
|380.|Грошово-розрахункові |15 р.*   |-       |-         |-         |-        |*після   |
|    |документи за наданими|         |        |          |          |         |погашення|
|    |і обержаними кредита-|         |        |          |          |         |кредиту  |
|    |ми на підставі основ-|         |        |          |          |         |         |
|    |них міжурядових     і|         |        |          |          |         |         |
|    |міжбанківських угод  |         |        |          |          |         |         |
|381.|Бухгалтерські докуме-|25 р.    |25 р.   |25 р.     |25 р.     |-        |         |
|    |нти дня за іноземними|         |        |          |          |         |         |
|    |операціями з валютою |         |        |          |          |         |         |
|382.|Розпорядження  банків|15 р.    |15 р.   |15 р.     |-         |-        |         |
|    |про ведення кореспон-|         |        |          |          |         |         |
|    |дентських    рахунків|         |        |          |          |         |         |
|    |"Ностро" і "Лоро"    |         |        |          |          |         |         |
|383.|Юридичні справи  бан-|15 р.*   |15 р.*  |15 р.*    |-         |-        |*після   |
|    |ку-кореспондента   за|         |        |          |          |         |закриття |
|    |"Ностро"-рахунками  в|         |        |          |          |         |рахунку  |
|    |національній (інозем-|         |        |          |          |         |         |
|    |ній) валюті          |         |        |          |          |         |         |
|384.|Справи клієнтів   про|15 р.*   |15 р.*  |15 р.*    |15 р.*    |-        |*після   |
|    |одержання   валютного|         |        |          |          |         |погашення|
|    |кредиту, гарантій  за|         |        |          |          |         |кредиту  |
|    |кредитами  (договори,|         |        |          |          |         |         |
|    |зобов'язання,  листу-|         |        |          |          |         |         |
|    |вання)               |         |        |          |          |         |         |
|385.|Справи клієнтів    за|-        |10 р.*  |10 р.*    |10 р.*    |-        |*після   |
|    |поточними   валютними|         |        |          |          |         |закриття |
|    |рахунками (депозитни-|         |        |          |          |         |рахунку  |
|    |ми рахунками)        |         |        |          |          |         |         |
|386.|Документи про ведення|10 р.    |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |кореспондентських ра-|         |        |          |          |         |         |
|    |хунків з    іноземній|         |        |          |          |         |         |
|    |валюті    (відомості,|         |        |          |          |         |         |
|    |довідки,     виписки,|         |        |          |          |         |         |
|    |листування)          |         |        |          |          |         |         |
|387.|Довідки про здійснен-|  5 р.   |  5 р.  |  5 р.    |   5 р.   |    -    |         |
|    |ня валютних операцій |         |        |          |          |         |         | 
|388.|Відомості залишків за|   -     | 10 р.  | 10 р.    |  10 р.   |    -    |         |
|    |особовими рахунками  |         |        |          |          |         |         |
|389.|Відомості залишків за|-        |3 р.    |3 р.      |3 р.      |-        |         |
|    |валютами             |         |        |          |          |         |         |
|390.|Відомості    курсових|-        |3 р.    |3 р.      |3 р.      |-        |         |
|    |різниць              |         |        |          |          |         |         |
|391.|Таблиці  оперативного|10 р.    |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |обліку залишків    за|         |        |          |          |         |         |
|    |рахунках "Ностро"   і|         |        |          |          |         |         |
|    |вільно  конвертованої|         |        |          |          |         |         |
|    |валюти               |         |        |          |          |         |         |
|392.|Листування з  підпри-|10 р.    |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |ємствами, організаці-|         |        |          |          |         |         |
|    |ями з питань змін ре-|         |        |          |          |         |         |
|    |жимів валютних рахун-|         |        |          |          |         |         |
|    |ків                  |         |        |          |          |         |         |
|393.|Листування про взаєм-|10 р.    |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |ні вимоги з  валютних|         |        |          |          |         |         |
|    |операцій             |         |        |          |          |         |         |
|394.|Документи    клієнтів| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1)  |  5 р.(1) |  5 р.(1)|(1) після|
|    |про    продаж-купівлю|         |        |          |          |         |закінчен-|
|    |валюти (заявки, дого-|         |        |          |          |         |ня строку|
|    |вори, контракти, роз-|         |        |          |          |         |дії      |
|    |порядження,  інформа-|         |        |          |          |         |договору |
|    |ції)                 |         |        |          |          |         |         |
|395.|Документи з    питань|5 р.     |5 р.    |5 р.      |5 р.      |-        |         |
|    |розшукування платежів|         |        |          |          |         |         |
|    |(заявки,     довідки,|         |        |          |          |         |         |
|    |листування)          |         |        |          |          |         |         |
|396.|Доручення про переказ|10 р.    |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |коштів з  рахунків  в|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземній валюті     |         |        |          |          |         |         |
|397.|Підтвердження     про|5 р.     |5 р.    |5 р.      |5 р.      |-        |         |
|    |одержання коштів    в|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземній валюті     |         |        |          |          |         |         |
|398.|Журнали з балансового|-        |25 р.   |25 р.     |25 р.     |-        |         |
|    |обліку рахунків  "Не-|         |        |          |          |         |         |
|    |оплачені     перекази|         |        |          |          |         |         |
|    |із-за кордону"       |         |        |          |          |         |         |
|399.|Повідомлення  інобан-|-        |5 р.    |5 р.      |5 р.      |-        |         |
|    |ків про продаж дорож-|         |        |          |          |         |         |
|    |ніх чеків і листуван-|         |        |          |          |         |         |
|    |ня щодо них          |         |        |          |          |         |         |
|400.|Повідомлення  інобан-|   -     |  5 р.  |  5 р.    |   5 р.   |    -    |         |
|    |ків про втрату дорож-|         |        |          |          |         |         |
|    |ніх чеків            |         |        |          |          |         |         |
|401.|Рахунки обліку  чеко-|-        |15 р.   |15 р.     |15 р.     |-        |         |
|    |вих операцій         |         |        |          |          |         |         |
|402.|Підтвердження  сальдо|   -     |  5 р.  |  5 р.    |   5 р.   |    -    |         |
|    |за поточними рахунка-|         |        |          |          |         |         |
|    |ми                   |         |        |          |          |         |         |
|403.|Касові, позабалансові|-        |15 р.   |15 р.     |15 р.     |-        |         |
|    |прибуткові і видатко-|         |        |          |          |         |         |
|    |ві ордери з  докумен-|         |        |          |          |         |         |
|    |тами до них за опера-|         |        |          |          |         |         |
|    |ціями з іноземною ва-|         |        |          |          |         |         |
|    |лютою                |         |        |          |          |         |         |
|404.|Мемореальні і позаба-|-        |15 р.   |15 р.     |15 р.     |-        |         |
|    |лансові ордери з  до-|         |        |          |          |         |         |
|    |кументами до  них  за|         |        |          |          |         |         |
|    |іноземними операціями|         |        |          |          |         |         |
|405.|Особові рахунки     і|         |        |          |          |         |         |
|    |картки за балансовими|         |        |          |          |         |         |
|    |і позабалансовими ра-|         |        |          |          |         |         |
|    |хунками:             |         |        |          |          |         |         |
|    |а) за  рахунками   за|-        |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |дорожні чеки         |         |        |          |          |         |         |
|    |б) за обліком акреди-|-        |5 р.    |5 р.      |5 р.      |-        |         |
|    |тивів і  інкасо із-за|         |        |          |          |         |         |
|    |кордону і за кордон  |         |        |          |          |         |         |
|    |в) за   операціями  з|-        |10 р.   |10 р.     |10 р.     |-        |         |
|    |іноземною валютою  та|         |        |          |          |         |         |
|    |іншими цінностями    |         |        |          |          |         |         |
|    |г) за обліком держав-|15 р.*   |15 р.*  |-         |-         |-        |*після   |
|    |них і     банківських|         |        |          |          |         |погашення|
|    |кредитів             |         |        |          |          |         |кредиту  |
|    |д) за обліком дебіто-|-        |5 р.    |5 р.      |5 р.      |-        |         |
|    |рів і кредиторів     |         |        |          |          |         |         |







Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка